Финмодель пекарни

Анализ чувствительности чистой прибыли

База: Дашборд · 24 мес · 12 ч/день · 26 дн/мес

Условия анализа

Базовая чистая прибыль

3 960 863 ₽

₽/мес

Самый чувствительный фактор

Трафик

макс. изменение 1 316 250 ₽

Минимальная прибыль

2 644 613 ₽

один фактор за раз

Максимальная прибыль

5 277 113 ₽

один фактор за раз

Торнадо: влияние факторов

Чувствительность по всем параметрам

Параметр / база-30%-20%-10%0%+10%+20%+30%
Трафик500 чел./час
Конверсия25,0%
Средний чек250 ₽
Доля себестоимости35,0%
Маркетинг0,5 ₽/мес
Доля доставки20,0%
Комиссия агрегаторов20,0%
ФОТ290 000 ₽/мес
Аренда102 000 ₽/мес
Коммунальные услуги12 000 ₽/мес
Ставка УСН6,0%

Один фактор: график и расчёт

Δ параметраЗначениеПрибыльΔ прибылиΔ, %
-30%350 чел./час2 644 613-1 316 250-33,2%
-20%400 чел./час3 083 363-877 500-22,2%
-10%450 чел./час3 522 113-438 750-11,1%
0%500 чел./час3 960 86300,0%
+10%550 чел./час4 399 613438 75011,1%
+20%600 чел./час4 838 363877 50022,2%
+30%650 чел./час5 277 1131 316 25033,2%

Критические значения и запас прочности

ПараметрБазаКритическое значениеДопустимое изменение
Трафик500 чел./час48,62 чел./часснижение на 90,3%
Конверсия25,0%2,4%снижение на 90,3%
Средний чек250 ₽24,31 ₽снижение на 90,3%
Доля себестоимости35,0%75,6%увеличение на 116,1%
Маркетинг0,5 ₽/мес3 960 863,1 ₽/месувеличение на 792172519,0%
Доля доставки20,0%Нет достижимой точки—
Комиссия агрегаторов20,0%Нет достижимой точки—
ФОТ290 000 ₽/мес4 250 862,6 ₽/месувеличение на 1365,8%
Аренда102 000 ₽/мес4 062 862,6 ₽/месувеличение на 3883,2%
Коммунальные услуги12 000 ₽/мес3 972 862,6 ₽/месувеличение на 33007,2%
Ставка УСН6,0%46,6%увеличение на 677,1%

Двухфакторный анализ

Средний чек ↓ / Трафик →-30%-20%-10%0%+10%+20%+30%
-30%
-20%
-10%
0%
+10%
+20%
+30%