Оптимистичный · окупаемость
1-й месяц
Чистая прибыль 6 582 932 ₽/мес · NPV 165 427 333 ₽
Базовый · окупаемость
1-й месяц
Чистая прибыль 5 199 011 ₽/мес · NPV 133 449 154 ₽
Пессимистичный · окупаемость
1-й месяц
Чистая прибыль 4 005 462 ₽/мес · NPV 105 138 890 ₽
Расчёт по сценариям (в месяц)
| Показатель | Ед. | Оптимистичный | Базовый | Пессимистичный |
|---|---|---|---|---|
| Трафик | чел./мес | 171 600 | 156 000 | 140 400 |
| Конверсия в покупку | % | 26,3% | 25,0% | 23,8% |
| Средний чек | ₽ | 263 | 250 | 238 |
| Выручка всего | ₽/мес | 11 824 313 | 9 750 000 | 7 919 438 |
| Доля доставки | % | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Выручка доставки | ₽/мес | 2 364 863 | 1 950 000 | 1 583 888 |
| Выручка розницы | ₽/мес | 9 459 450 | 7 800 000 | 6 335 550 |
| Себестоимость | ₽/мес | 3 931 584 | 3 412 500 | 2 910 393 |
| Комиссия агрегаторов | ₽/мес | 472 973 | 390 000 | 316 778 |
| ФОТ | ₽/мес | 290 000 | 290 000 | 304 500 |
| Аренда | ₽/мес | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Коммунальные услуги | ₽/мес | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Амортизация | ₽/мес | 12 637 | 12 637 | 12 637 |
| EBIT | ₽/мес | 7 003 119 | 5 530 863 | 4 261 130 |
| Налог | ₽/мес | 420 187 | 331 852 | 255 668 |
| Чистая прибыль | ₽/мес | 6 582 932 | 5 199 011 | 4 005 462 |
| Чистый денежный поток (с CAPEX) | ₽ | 5 534 069 | 4 150 148 | 2 956 599 |
| NPV за 24 мес | ₽ | 165 427 333 | 133 449 154 | 105 138 890 |
| Срок окупаемости | мес | 1 | 1 | 1 |